Prüfschritte
Dokumentdaten
- Rechnungsnummer aus dem richtigen Dokumentpfad vorhanden.
- Rechnungsdatum vorhanden und plausibel.
- Dokumenttyp als Rechnung oder Gutschrift erkennbar.
- Währung vorhanden und zum Betrag passend.
Parteien
- Lieferant/Verkäufer lesbar.
- Empfänger/Käufer lesbar.
- USt-IdNr. oder andere Identifikatoren nicht mit Rechnungsnummer verwechseln.
- Bestell- oder Käuferreferenz sichtbar, falls im Prozess notwendig.
Beträge
- Nettobetrag, Steuerbetrag und Gesamtbetrag erkennbar.
- Steuersatz und Steuerkategorie nicht leer.
- Zahlungsbetrag entspricht dem erwarteten Rechnungsfall.
Beispielhafte Einordnung
| Fall | Was geprüft wird | Was daraus folgt |
|---|---|---|
| UBL | Invoice/cbc:ID | echte Rechnungsnummer |
| CII | ExchangedDocument/ram:ID | echte Rechnungsnummer |
| Peppol ProfileID | ProfileID oder Kontext-ID | keine Rechnungsnummer |
Häufiger Fehler
XRechnungen enthalten viele ID-Felder. Die Rechnungsnummer steht im passenden Dokumentpfad.
So nutzt du die Checkliste
Rechnungsdaten prüfen, Status der formalen Prüfung beachten, dann weitergeben.
Häufige Fragen
Ist eine erkannte Rechnungsnummer genug?
Nein. Sie ist wichtig, aber nur ein Teil der Prüfung.
Warum stehen mehrere IDs in der Datei?
Weil Dokument, Profile, Parteien und Positionen eigene Kennungen haben können.