Prüfschritte
Dokumentdaten
- Rechnungsnummer aus dem richtigen Dokumentpfad vorhanden.
- Rechnungsdatum vorhanden und plausibel.
- Dokumenttyp als Rechnung oder Gutschrift erkennbar.
- Währung vorhanden und zum Betrag passend.
Parteien
- Lieferant/Verkäufer lesbar.
- Empfänger/Käufer lesbar.
- USt-IdNr. oder andere Identifikatoren nicht mit Rechnungsnummer verwechseln.
- Bestell- oder Käuferreferenz sichtbar, falls im Prozess notwendig.
Beträge
- Nettobetrag, Steuerbetrag und Gesamtbetrag erkennbar.
- Steuersatz und Steuerkategorie nicht leer.
- Zahlungsbetrag entspricht dem erwarteten Rechnungsfall.
Beispielhafte Einordnung
| Fall | Was geprüft wird | Was daraus folgt |
|---|---|---|
| UBL | Invoice/cbc:ID | echte Rechnungsnummer |
| CII | ExchangedDocument/ram:ID | echte Rechnungsnummer |
| Peppol ProfileID | ProfileID oder Kontext-ID | keine Rechnungsnummer |
Der häufigste Fehler
XRechnungen enthalten viele ID-Felder. Eine technische Prozesskennung darf nicht als Rechnungsnummer angezeigt werden.
So nutzt du die Checkliste
Erst die Basisdaten prüfen, dann Validierungsstatus beachten und erst danach intern freigeben oder an die Fachsoftware übergeben.
Häufige Fragen
Ist eine erkannte Rechnungsnummer genug?
Nein. Sie ist wichtig, aber nur ein Teil der Prüfung.
Warum stehen mehrere IDs in der Datei?
Weil Dokument, Profile, Parteien und Positionen eigene Kennungen haben können.